Mise en place des paiements ISO

Votre programme Sead Comptabilité est capable de générer des fichiers de paiements compatibles ISO 20022. Ces derniers pourront être téléchargés dans votre logiciel e-banking. Ainsi, tout en faisant vos paiements à l’aide d’un lecteur de codes QR, votre comptabilité sera également tenue à jour.

Tout se passe lors de la saisie des écritures à l’aide du lecteur PayEye. Si le compte crédit est l’un des deux comptes configurés pour la génération des paiements, ce qui est lu avec le lecteur sera intégré dans le fichier de paiement.

Pour configurer le ou les comptes, entrez dans le programme Sead Comptabilité. Dans le menu « Paramètre », « Diverses options », indiquez le numéro de compte du plan comptable à configurer, l’adresse Swift et l’IBAN du compte bancaire. Vous pouvez configurer deux comptes au maximum.

Le reste du fonctionnement est décrit dans la page dédiée.

Navigation dans l'écran de saisie des écritures

En cas de saisie avec libellé standard ou fonction « Refaire »

Saisie avec « TAB » : passe par tous les champs

Saisie avec « ENTER » :

  • S’arrête selon interrupteur « Forcer arrêt »
  • S’arrête sur _L1 si vide
  • S’arrête sur _L1/L2/L3 si contient ##
  • S’arrête sur _DEB si vide (dépend aussi de l’écriture maitre)
  • S’arrête sur _CRE si vide (dépend aussi de l’écriture maitre)
  • S’arrête sur _MNT si 0 (et pas écriture collective maitre)
  • S’arrête sur _TVA si millésime <> de millésime courant

Libellé standard : si tous les champs sont remplis et aucun interrupteur et aucun « ## », ne s’arrête pas, valide directement l’écriture.

Fonction « Refaire » saisie : s’arrête initialement dans « Date ».

Fonction « Refaire » ventilation : si aucun interrupteur, s’arrête dans « N° de pièce ». 

En cas de saisie avec QR-Code

Saisie avec « TAB » : passe par tous les champs

Saisie avec « ENTER » :

  • Tout comme la saisie avec libellé standard et en plus :
  • Par défaut, interrupteur d’arrêt positionné sur _L1 et _MNT
  • Si un montant est lu dans le QR-Code, l’interrupteur d’arrêt sur _MNT est désactivé (seulement à la première lecture de ce QR-Code)
  • Si une date de facture est lue dans le QR-Code, elle est intégrée au libellé et l’interrupteur d’arrêt sur _L1 est désactivé.
  • Si tous les interrupteurs d’arrêt sont désactivés et que la date de la facture n’est pas connue, l’interrupteur d’arrêt sur _L1 est activé.
  • Si le libellé est trop long, il est tronqué à 20 caractères et complété par «, ## » ce qui forcera l’arrêt sur _L1.
  • Si clic normal de la souris pendant la lecture du QR-Code, arrêt sur _L1.

Saisie QR-Code « saisie » : s’arrête initialement dans « Date ».

Saisie QR-Code « ventilation » : si aucun interrupteur, tous les champs remplis, montant et date de facture lues dans le QR-Code, ne s’arrête pas, valide directement l’écriture.

Enregistrement des interrupteurs d’arrêt

Libellé standard : après avoir saisie un libellé standard, son code apparaît en dessous des interrupteurs. Les changements de position de ces derniers doivent être mémorisés par la fonction d’enregistrement du libellé standard.

Fonction « Refaire » : lorsque « Refaire » apparait en dessous des interrupteurs, chaque changement de position de ces derniers est immédiatement mémorisé pour cette fonction « Refaire ».

QR-Code : après la lecture et avant de valider l’écriture, les changements de position des interrupteurs d’arrêt seront mémorisés avec la configuration du QR-Code en cours.


Les sections ci-dessous vous en apprennent plus sur les diverses fonctions de la saisie des écritures. Cliquez simplement sur une image pour l'agrandir :

 
 

Importation d'écritures

Importation XLSX

Préparez un fichier Excel avec les colonnes "Date", "Libellé", "Débit", "Crédit", "Montant", "TVA" et "IBAN". La date sera complétée par "Date M/A" si elle mesure moins de 3 digits.

Si provenance est BCF :

  • La mention "ordre e-banking " est filtrée
  • La mention "credit " est filtrée
  • La mention "debit direct maestro" + date est filtrée

Si provenance est Postfinance :

  • La mention "debit a " est filtrée
  • La mention "credit de " est filtrée
  • La mention "debit " est filtrée
  • La mention "credit " est filtrée
  • La mention "bvr " est filtrée
  • La mention "Giro international (SEPA) à " est filtrée
  • La mention "Prix pour la gestion du compte" est remplacée par "Frais gestion du compte"
  • La mention "Prix pour e-payment" est remplacée par "Frais E-Payment"
  • La mention "Facture e-payment providing" est remplacée par "Frais E-Payment Providing"
  • La mention "PRIX POUR POSTFINANCE CARD" est remplacée par "Frais carte Postfinance"
  • La mention "Versement sur propre compte" est remplacée par "Versement sur propre compte"
  • La mention "Achat/prestation " est filtrée
  • La mention "Envoi d'argent " est filtrée
  • La mention "Réception d'argent " est filtrée
  • La mention "Donneur d'ordre: " est filtrée
  • La mention "Expéditeur: " est filtrée
  • La mention "CH-DD " est filtrée
  • La mention "reference de l’ " est filtrée
  • La mention "filiale de la poste " est filtrée
  • La mention "achat/service du" + date est filtrée
  • La mention "achat/shopping en ligne du" + date est filtrée
  • La mention "CARTE N" + numéro est filtrée
  • La mention "TRANSACTIONS EFT/POS" + divers est remplacée par "Transactions EFT/POS"
  • La mention "PRIX POUR EFT/POS" + divers est remplacée par "Frais pour EFT/POS"
  • La mention "Retrait d'espèces du " + divers est remplacée par "Retrait d'espèces"
  • La mention "Versement sur propre compte du " + divers est remplacée par "Versement sur propre compte"
  • Recherche du montant brut après la mention "GROSS:"
  • Recherche du montant de la commission après la mention "FEES:" (Twint)
  • Recherche du montant de la commission après la mention "KOM." (Worldline Schweiz)
  • Recherche du montant de la commission après la mention "ERV" (PayOne)
  • Recherche du montant de la commission après la mention "TOTAL DES FRAIS:" (SnapSwap)
  • Recherche d’un IBAN après la mention CH99, ES99, FR99, IT99, DE99, AT99, BE99, PT99 et filtrage de tout ce qui est avant l’IBAN y.c. l’IBAN lui-même.